「什么是堰塞湖」抱团股现企稳迹象核心资产或迎分化

股票资讯  2021-06-11 20:36:13

机构集团股票走势备受投资者关注。春节以来,抱团股票经历了连续大幅调整。因此,很多基金产品的净值出现了比较大的回撤。从近期的多项数据指标来看,此类库存已经出现企稳迹象。机构普遍认为核心资产可能会迎来分化,只有有业绩增长支撑的核心资产才能吸纳其较高的估值。预计2021年盈利将成为投资主线。

机构股大幅回落

统计显示,自2月18日(后第一个交易日)的27个交易日内春节)至3月26日,上证指数累计下跌6.48%2525,深证成指下跌13.74%2525,创业板指数下跌19.58%2525,上证50指数下跌12.38%2525,沪深300指数下跌13.25%2525,创业板50指数下跌21.78%2525。全A指数下跌8.13%2525。上证50和创业板50的跌幅明显高于整个市场的跌幅。

从回撤位(即3月26日收盘价自2月18日以来最高价下跌)来看,上证50只成分股中,隆基(601012)、三一重工(600031)、海天味精(603288)、万华化工(600309)、药明康德(603259)等多只个股均在25%25以上区间回撤。创业板上,爱尔眼科(300015)、宁德时代(300750)等几只个股的回撤幅度也都在25%25以上。此类预组团明星股的深度回调,导致不少基金产品净值大幅回撤。统计显示,在全市场近7000只股票型开放式基金和混合型开放式基金中,有4000多只自2021年以来未能实现正收益。其中,东方循环优、长城双动力等多款产品今年亏了钱。20%25或更多。

从近期的行情走势来看,抱团股票的触底迹象似乎正在出现。统计数据显示,2月18日至3月26日,沪深两市成交额从峰值的1.29万亿元下降至约7500亿元。最近几个交易日,它们已经稳定在7000亿元左右,市值已经易手。利率从峰值的3.50%2525下降到目前的2.18%2525。其中,上证50成分股的成交量从1470亿元的峰值回落至570亿元的最低点。现在已经反弹到727亿元,市值换手率从1.73%2525下降到0.75%2525。0.94%2525。

从市场资金流向来看,统计显示,在互联互通机制下,过去27个交易日,北向基金净买入357.74亿元,其中9个交易日净买入净流出,峰值出现在3月8日的86亿元,3月24日至3月26日,出现持续净买入的局面。从外资持股比例来看,2月18日至3月26日,A股流通在外的外资股比例从3.97%2525下降到3.76%2525,整体变化不大。从两市金融机构余额变化来看,统计显示,2月18日以来,两市融资余额一直维持在1.5万亿元以上,总体变化不大,融资占比流通市值余额从2.22%2525增加到2.42%2525。

【中泰证券(600918),股吧】(600918)研究指出,本轮机构类股大幅下跌是由于市场交易结构恶化和对负面信息的敏感性。集团股短期企稳回升是大概率事件。华创证券研究也指出,从机构仓位来看,基金在房地产、建材、综合金融、综合、交通等行业均有短期增仓。不过,集团行业一个月内减仓幅度并不明显。此外,目前抱团行业平均回调幅度在20%25左右。抱团股票的调整可能不再像前期那样极端。经过本轮调整,机构抱团可能会"卷土重来"。

利润驱动或成为行情主线

本轮深度调整后,抱团股将何去何从?机构之间仍然存在差异。不少机构认为,经济周期正在转向后疫情阶段,市场风格正在从流动性驱动转向利润驱动。

传财证券首席经济学家陈力告诉记者,随着全球经济复苏和美国大规模财政刺激,全球经济的确定性增加,表现中小市值公司已经开始有一定的规模。确定性,资本控股股票因其业绩确定性而产生的估值溢价正在逐渐减弱。疫情期间,大资本控股公司的估值体系已经不再适用于当下。短期内仍需警惕基金赎回风险对抱团股票的影响。他指出,当前市场基金更加关注板块的盈利能力和估值,近期电力等板块的上涨符合低估值、高分红的特点。另一方面,随着年报密集披露期的到来,部分因题材炒作而被高估的股票将迎来业绩造假,存在一定风险。您可以关注业绩改善和降低价格的行业和股票。.

中信证券研究指出,机构投资者已、新能源等板块形成了一批基金,推动了这些板块的行业龙头不断崛起,获得了高估值溢价。2月18日以来,历届机构抱团核心资产大幅缩水。目前,买盘机构普遍认为机构投资者具备集团行业龙头的理性,尚未确认集团基金解体,但核心资产或将迎来分化。只有业绩增长支撑的核心资产才能消化其更高的估值。大多数买家组织认为,经济周期正在转向疫情后阶段,市场风格正在从流动性驱动转向利润驱动。预计2021年盈利将成为投资主线,部分买家机构认为抱团将长期存在,但抱团方向将转向顺周期目标。


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