「亿晶光电股吧」傅鹏波喝茅台、五粮液刘,在龙基股份中身居要职!基金的最新头寸被暴露

股票资讯  2021-04-14 19:04:14

傅鹏波“喝”五粮液和茅台,赵凤增持有地产股,满族白酒股,刘居重仓龙脊股首位,小南调整家电股仓位...

随着基金第三季度报告的披露,公募基金老板的最新立场逐渐浮出水面。

傅鹏波“喝”五粮液和茅台

截至三季度末,傅鹏波等人管理的瑞远成长价值混合基金的股票持仓量为92.56%,延续了三季度上季度的配置策略。

截至第三季度末,瑞远成长价值混合基金十大尴尬股分别为龙基、东方宇宏、国瓷材料、三诺生物、李勋精密、五粮液、万华化工、先锋智能、贵州茅台、仁福医药。

与第二季度末相比,基金十大尴尬股整体变化不大,但有适度调整。第三季度的新股是五粮液、先锋智能、贵州茅台,新伟通信、格洛丽亚、梦网集团退出十大尴尬股榜单。

瑞远的成长值混合了十大尴尬股

数据来源:基金公告

刘戈鼎革重仓龙基股份

第三季度,刘管理的许多基金都集中在新能源、云计算、半导体、医药等成长型行业,其中最引人注目的是在新能源产业链中的头寸增加。

第三季度,刘戈民大规模增持龙基股份,管理广发科技先锋、广发双引擎升级、广发小盘股成长、广发创新升级,均配置龙基股份——第三季度末,分别持有3207.88万股、2747.65万股、2165.67万股、2018.100股,占基金净值的10%。在新能源产业链中,广发科技先锋和广发中小成长型都增加了在同威的地位。

具体来说,BOE A、高德红外线、一华路进入GF科技先锋第三季度十大尴尬股,长春高辛、紫光股份退出十大尴尬股;同伟、BOE A、赵一创新进入广发双清十大尴尬股,长春高辛、恒瑞医药、用友网络退出十大尴尬股;龙基股份、高德红外线股份、季红股份进入广发中小成长十大尴尬位置,而泰格制药、威宁健康、中环股份退出十大尴尬位置。

第三季度末GF科技先锋十大尴尬股

来源:基金公告

赵锋增持地产股

第三季度报告显示,截至第三季度末,赵峰管理的瑞远平衡价值持有混合基金91.18%的股份。报告期内,赵峰减持了前期增长较高的医药和消费类股,增持了房地产等估值较低的股票。

截至第三季度末,瑞远平衡价值三年持有的十大尴尬股分别是小米集团-W、三诺生物、万华化工、汉兰环境、华润啤酒、万科A、龙基、生物、宁波银行、三一重工。

瑞远均衡值持有三年十大尴尬股

数据来源:基金公告

与第二季度末相比,基金的十大尴尬股并没有太大变化,只是略有上升或下降。新增股票为万科a股、生物股份、三一重工,分别排名第六、第七、第十。对于继续位列十大尴尬股的大部分股票,第三季度都在不同区间增持。以三诺生物为例,它是第一季度末最大的尴尬股,第三季度末排名第二,但持股数量有所增加。

张坤强贾蔷苍中国精神

第三季度,张坤管理的E基金中小股保持基本稳定,结构调整,减少医药等行业配置,增加食品饮料行业配置。

具体来说,第三季度洋河和美年康进入前十,爱尔眼科和华兰生物退出前十。截至第三季度末,E基金十大尴尬股中有4只白酒股,占据前四。

e基金中小股十大尴尬股

来源:基金公告

参与港股投资的张坤管理的e基金蓝筹精选在第三季度增加了股票头寸,减少了医药等行业的配置,增加了食品饮料行业的配置,配置了更高比例的港股通公司。

具体来说,E基金的蓝筹选择在第三季度增加了仓库。前三名的股票是泸州老窖、洋河、贵州茅台,都是白酒股,五粮液也是基金第六大仓股。第二季度末,基金前三名的股票分别是港交所、腾讯控股和五粮液。十大尴尬股中,海康威算是新人,天坛生物退出了十大尴尬股。

小南大招,增加仓库白酒和啤酒库存

第三季度,小南重点调整家电配置,降低转型中但治理结构恶化的个股权重,增加新兴消费板块产品开发能力显著的品种。此外,它还增持了啤酒和汽车零部件。

具体来说,小南管理的E基金消费行业前十的股票第三季度变化不大,苏泊尔进入青岛啤酒后就消失了。然而,第三季度白酒和啤酒库存也有所增加。排名前十的白酒和啤酒类股多达7支,包括山西汾酒、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、顾靖酒厂、顺信农业和青岛啤酒。

消费行业第三季度e基金十大尴尬股

来源:基金公告

对这些行业的未来持乐观态度

张坤认为,这一流行病加速了许多行业的发展,缩短了可能需要2-3年到几个月的发展进程,如电子商务、在线地方服务和在线教育。大多数行业的企业都面临着压力测试,大多数行业都做到了优胜劣汰,集中度进一步提高。

他表示,将坚持深入研究,选择具有优秀商业模式(业务本身可以产生丰富的自由现金流并明智分配)和优秀企业竞争力(同行领先地位显著,比上下游议价能力更强)的优质企业,长期陪伴这些优秀企业成长,分享经营成果。

刘格雄表示,第三季度市场风格发生明显变化,市场高度重视经济复苏,新能源行业和顺周期行业表现良好。随着我国疫情的缓解,必要消费品的优势逐渐减弱,新能源产业的长远发展看好。光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显回升,行业进入快车道。半导体行业虽有波动,但仍看好行业的长远发展。

赵峰表示,随着疫情的缓解,全球经济活动最终将恢复,她对未来几个季度的宏观经济形势持乐观态度。随着宏观经济形势的好转,价值股的利润增长有望增加,较低的估值也有望得到一定程度的改善。

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