「519007」百年人寿被列入负信用观察名单,其他综合收益损失超过41亿元

股票资讯  2021-04-20 18:04:47

近日,中国信用评级有限公司发布了新的资本补充债券跟踪评级报告,显示百年人寿被列为负面信用观察名单。如报告所述,百年人寿资金补充压力很大。由于股权变更进展缓慢,未来增资面临不确定性,外部支持没有明显的信用提升效果。

《证券日报》记者注意到,评级报告将百年人寿的主要评级从“AA-”调整为“A+”,评级展望从“稳定”调整为“在负信用观察名单上”,债务评级从“A+”调整为“A”。

其他综合收益浮亏超过41亿元

中国信用评级在报告中指出,跟踪期内,百年寿险保费规模稳步增长,保单质量保持稳定;整体运营风险较低,盈利能力保持稳定,流动性风险可控,偿付能力持续逼近监管红线,股权变动及后续增资面临较大不确定性,资金补充压力较大,整体财务风险较低;公司股权分散,外部支持没有明显的信用提升效果。基于这些因素,评级如上所述进行调整。

数据显示,截至2019年第三季度末,百年人寿投资资产为1104.66亿元,比上年末增长27.33%,固定收益资产占比由47.51%上升至54.74%,房地产等金融资产占比下降。“截至2019年第三季度末,百年人寿其他综合收益为-41.41亿元,浮亏较大,需要关注对未来投资收益的影响。”根据上面的报道。

2016年以来,百年人寿其他综合收益损失逐年扩大。2016年至2018年,公司其他综合收益分别为-5.4亿元、-18亿元、-50.9亿元,2019年第三季度末为-41.41亿元。

对此,百年人寿在发行资本补充债券的公告中分析:一方面,2016年至2018年上半年,公司持有的股权资产产生了较多的浮亏,浮亏按照会计准则计入“其他综合收益”科目,导致“其他综合收益”的负数逐年增加;另一方面,百年人寿的重点投资股票大多采用标语牌,在大盘下跌期间不能按照监管要求减持。

百年人寿在公告中提到,在2016年之前,对丰丸奥维(002085)、胜利精密(002426)等优质民营企业进行了大量投资。但这两年企业面临的困难都体现在股价上,所以这种股权投资遭受了一定的浮动损失。此外,百年人寿表示,缺乏有效的风险对冲机制和相关经验丰富的人才也是投资收益损失的原因之一。

股权变动有很多波折

百年人寿近几年发展的一个特点就是股权分散,发生了几次股权转让。目前,公司的许多股权转让尚未正式落地,这也给公司未来的发展增加了不确定因素。

此前,百年人寿最大股东大连万达集团计划转让所持全部9亿股(占11.55%),但2019年第一次转让告吹,原本打算接手的绿城地产宣布终止收购。

根据中国信用评级机构的报告,其第二大股东广信控股持有的8亿股股票都因自身债务问题被冻结。

同时,公司并列第二大股东科里集团(Corey Group)(并计划转让其持有的7亿股股份。澳源集团计划向大连城建集团等三家股东转让10.8亿股百年人寿股份。目前,所有这些事项都在进行中。

“总体而言,公司股权变动较大,未来股权变动仍不确定。股权变动会对公司董事会的构成和战略规划产生影响,或者会间接影响管理团队的稳定性。”中国信用评级指出。

随着偿付能力充足率继续逼近监管红线,中国信用评级(China Credit Rating)指出,公司计划采用再保险来提高偿付能力,这给资本补充带来了很大压力。但由于股权变更进展缓慢,未来增资面临不确定性。百年人寿也尝试过通过引入战略投资者来补充50亿左右的资金,但是到目前为止这个事情还没有落实。

此外,2019年10月,保险监管机构入驻百年人寿,检查其股权和资本投资问题,检查结果没有公开信息。

业内分析师认为,总体来看,百年人寿目前业务保持快速增长势头,净利润保持稳定,流动性风险可控;但资金补充压力大,股权不稳定,其他综合投资亏损高,是百年人寿持续稳定发展的隐患。


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