「棒杰股份」秦红看市场:市场热点切换,顺周期主线上升

股票资讯  2021-04-08 07:05:37

周五a股市场被封杀,下跌。但煤炭股、有色金属板块等顺周期性品种呈现出相对强硬的走势,煤炭股集体冲击涨停。同时,以东风汽车(600006)为代表的汽车板块也有不错的走势。

短期热钱似乎又一次回到了顺周期主线。

短期热钱回归顺周期行业

据媒体报道,最近一些地方电力需求旺盛。这背后是经济活力的扩张,不仅因为中国疫情得到有效控制,率先复工复产,导致资源品种需求迅速恢复,还因为世界其他经济体因疫情而限制制造业等生产,所以中国出口需求大幅增加。这对以有色金属为代表的资源类股来说是个好消息。

这也有历史经验的相关资料支持。比如2003年到2007年的经济周期,由于经济扩张能力大幅提升,电力需求持续扩大。相应地,与此同时,往往是资源价格的不断上涨,这不仅是煤炭等资源的供应紧张,也是铜、铝等有色金属等产品价格的上涨。这样一来,以周期性股票为代表的顺周期主线就会吸引各种基金的注意力,从而引发此类股票的活跃股价。

更何况这样的股票沉寂了好几年,芯片锁定性能强,机构资金配置低。因此,资金的轻微涌入将引发一波股价飙升。因此,周五有色金属股呈现强势上行态势,煤炭股集体冲击涨停。对此,煤化工等顺周期主线相关品种也呈现出相对强硬的走势,表明短期热钱正在回归顺周期板块。

短期强势但不频繁操作

就后续走势而言,一方面出口势头依然强劲,以一定的经济数据支撑顺周期主线。另一方面,寒潮来了。12月底至2021年1月,南方地区低温将持续,对煤灰等资源的需求依然旺盛。因此,顺周期性主线的可持续性是可以预期的。

但就二级市场的走势而言,顺周期性的主线主要是市场上活跃的基金造成的,对于基金、北行基金等主流基金,并没有投入重兵。可以证明,第一,周五盘面,顺周期主线强势跃升,甚至煤化工和整个汽车行业都有相应的反应,但a股主指数依然偏弱,说明市场主线不是顺周期,而是以大技术、大消费为代表的增量经济领域。

第二,资本北上的趋势。前期市场上涨,往往是资本北流的时候,也是大技术大消费主线强的时候。周五随着顺周期上涨,大消费主线偏弱,资金北流,主指数也偏弱。这也从一个侧面说明,主资本竞争的主战场不是亲周期,而是大消费、大技术、大金融等投资主线。

综上,我们可以猜测:第一,顺周期板块还是会有一定的持续性。第二,顺周期性不是市场的主导作用,也不是市场走向的主导力量。主导力量是大消费、大技术、大金融。第三,指数仍处于相对艰难的局面,主要是顺周期性板块能为本地提供长期活力,大消费、大科技、大金融股仍有进一步上涨的定向力。所以短期a股市场的强势还是可以预期的。

但在操作上,不建议市场参与者频繁切换投资主线,即不要因为顺周期性主线的兴起而通过出售大消费等投资主线来追逐顺周期性。相反,我们不能因为顺周期主线短期涨幅较大而在后续走势上有所突破,可以迅速减持,追逐新的投资主线。在目前的背景下,最好还是坚持一个投资思路,一条投资主线,不要频繁切换,否则很容易被猴子掰玉米。


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