银河证券:从资产回收到均衡配置的市场风格 厦门财政网

股票资讯  2021-03-03 21:09:37

银河证券指出,随着国内外经济复苏,部分滞胀行业可能迎来加速表现期,利润预期反转的冷门周期行业也将有投资机会。自2020年第四季度以来,这一特征日益明显。根据盈利周期、疫情、全球货币政策等因素推断,2021年上半年的周期性股票机会强于2020年上半年。

当业绩反转行业公司股价上涨过快,去杠杆化政策更新,2021年下半年经济景气可能进入下行期,需要重新平衡行业配置,降低投资风险。类似的场景发生在2020年第三季度,当时半导体和创新药物等拥挤的热门赛道减少了。

投资建议:产业配置主线,看好中国优势产业,中国转型升级有望突破的产业,受益于全球经济复苏的产业。

1)科技创新优化供给,创造新需求,包括新能源、半导体、消费电子、5G应用、制造业升级;

2)国内市场带来的内需,包括互联网、教育、餐饮、高端医疗设备、疫苗、医疗服务等。;

3)海外经济复苏带来的机遇,包括大宗商品、机电产品、家具、汽车零部件、化工、原材料、机械。其中,优先考虑那些已经经历了长期重大的市场导向的产能削减的行业,以及具有改进的模式、增长属性和全球定价的灵活品种。


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