「公共维修基金」10万人破仓,数十亿资金化为乌有!比特币又在玩心跳了?机构高呼:a股受益于比特币牛市

股票资讯  2021-04-22 16:09:46

原标题:10万人爆仓,数十亿资金消失!比特币又在玩心跳了?机构高呼:a股受益于比特币牛市

比特币惊“过山车”悲剧!

受比特币价格波动影响,最近24小时内,有10万人因高杠杆交易破位,累计金额98亿元。

10万人破仓,价值98亿元

根据市场研究机构提供的数据,在最近24小时内,比特币上涨市场共有107817人破位,累计破位价值超过98亿元。比特币过去24小时的最高价格接近3.5万美元,今年前四天的最高涨幅一度达到20%。

上面提到的破仓投资者是因为在合约交易中高杠杆做多或做空而破仓,超过一半的投资者是因为做空比特币而破仓。

其中1月4日晚价格暴跌,导致高杠杆投资者集体做空,赚更多比特币。其中,空头头寸金额最大的交易显示超过8300万。另一次爆炸损失超过7622万是在以太博物馆。虽然持有以太网的投资者并不缺乏比特币,但由于比特币市场的崛起,以太网的价值大大提升。由于比特币的联动效应,以太网在24小时内上涨了近40%。做空以太网的7622万资金被清空。比特币和以太网的关系,就像贵州茅台和五粮液的a股一样,是少数主流投资者之一

该券商中国记者注意到,截至发稿时,比特币价格仍在30253美元左右,这意味着比特币在12小时内从35000美元左右下跌了13%。24小时内,比特币的最低价是27600美元,比最高价34786美元低20%。但从2021年初开始,短短四天,比特币的价格在去年持续上涨的基础上又上涨了20%左右。

29家公司持有价值超过300亿美元的比特币

市场分析师认为,比特币的整体规模仍然很小,需要10倍以上的增长空间才能达到与黄金相同的规模。随着大量资产配置机构开始“囤币”,比特币实际上已经进入通缩状态。

根据比特币国债数据,全球29家公司持有的比特币价值超过300亿美元,占比特币总供应量的5.48%。如果这种趋势继续下去,机构投资者可能会购买并“带走”散户投资者曾经以高价持有的比特币。

MicroStrategy是一家上市公司,其储备资产中比特币数量最多。这家软件制造商拥有70,470枚比特币,目前价值18.8亿美元。

事实上,自去年8月宣布投资比特币以来,纳斯达克上市公司MicroStrategy的股价已经上涨了124%。事实证明,MicroStrategy投资比特币无疑做出了相当正确的选择,让这家美国上市公司成为投资者的宠儿,甚至比特币的部分投资者也希望通过持股间接持有比特币。

上述机构持有大量处于锁定位置的比特币,这是导致比特币价格快速上涨的主导因素,也使得散户卖空比特币风险极大。

然而,比特币投资确实变得“拥挤”,就像基金经理聚集医药股和科技股一样。

美国银行12月4日至12月10日的一项调查显示,约15%的基金经理表示,比特币是目前第三大最拥挤的交易,仅次于多头科技股和空头美元。这些基金经理管理着5340亿美元的资产。

世界上最大的加密货币比特币正处于戏剧性的上升趋势,全年飙升约170%,最近创下历史新高。比特币激增的原因是,华尔街对数字资产越来越感兴趣。在全球利率较低的背景下,许多机构希望通过比特币攫取超额回报。例如,古根海姆合伙人有限责任公司(Guggenheim Partners LLC)最近表示,它可能会将其53亿美元宏观机会基金的10%投资于比特币信托基金。与此同时,包括保罗·都铎·琼斯在内的一些著名投资者也加入了比特币投资的潮流。尽管消费者价格仍然很低,但他们表示,潜在的通胀促使他们购买加密货币。

和a股有关吗?

虽然关于比特币的争议越来越多,但很多传统机构投资者已经开始意识到比特币价格的走势可能与股市的关系越来越大,比如a股。

招商证券发布的一份研究报告指出,a股市场也受益于比特币的牛市。根据这份报告,比特币和A50指数期货价格有相当大的相关性。由于富时A50在新加坡有指数期货,比特币和A50指数期货被视为美元的镜像资产。当美元疲软时,全球盈余资金可以流入比特币或A50指数期货。目前比特币价格已经超过3万美元,表明全球资本可能会继续流入a股,这也可能是资本从北方流入a股的重要原因。

招商证券的上述观点与郭盛证券相关研究团队的观点相似,都指出在超低利率政策等因素的影响下,美元汇率全面下跌,最终导致资金流向比特币。郭盛证券区块链研究所宋嘉吉团队认为,通过降低利率来推广比特币可能有几个前提条件。

该团队表示,第一,利率降低意味着无风险资产收益率下降,风险资产吸引力上升;第二,很多违约降低了固定收益金融资产的吸引力,增加了股权资产的吸引力;最后,比特币被视为类似股权的资产。如果这些前提成立,比特币价格可能仍有上涨空间。但该团队也表示,如果比特币ETF长期得不到美国证券交易委员会(SEC)的批准,将会发生类似于Coinbase等加密货币交易所上市、上市公司收购比特币等事件,比特币价格将面临压力,可能导致短期内获利回吐。

上述券商指出,本轮比特币走势强劲,可能也与央行自疫情爆发以来积极“放水”有关,无风险利率下降,抬高了各种金融资产价格,而比特币也逐渐引起各机构关注,逐渐进入机构关注的金融资产名单。此外,他表示,在比特币“制度化”的过程中,散户为了追求更高的仓位,不得不付出更高的成本,部分散户可能会增加杠杆,进一步放大风险。郭盛证券进一步指出,要警惕比特币价格波动,做好大幅退出的准备。

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